华夏稳健增利滚动持有债C(012100)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,931,071.22 |
22,250,007.51 |
42,675,582.44 |
3,116,838.23 |
| 本期利润 |
28,179,312.43 |
17,186,067.33 |
40,369,176.41 |
4,047,936.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.28 |
0.58 |
1.96 |
2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.47 |
0.70 |
3.10 |
2.24 |
| 期末可供分配利润 |
115,213,790.61 |
152,953,250.46 |
457,109,287.67 |
17,156,097.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,262,631,036.98 |
1,738,052,871.88 |
5,633,384,487.39 |
240,379,190.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.85 |
11.00 |
10.23 |
9.32 |
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