汇添富彭博政金债1-3年A(012128)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,188,393.27 |
24,677,368.03 |
74,696,770.66 |
35,644,485.40 |
| 本期利润 |
5,891,800.69 |
2,378,647.18 |
93,459,353.28 |
48,123,532.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.45 |
0.18 |
4.60 |
2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.48 |
0.20 |
4.84 |
2.21 |
| 期末可供分配利润 |
92,876,680.73 |
97,691,521.76 |
84,610,479.93 |
77,466,121.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,337,109,371.91 |
1,372,857,263.13 |
1,477,373,330.46 |
2,100,768,591.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.31 |
11.99 |
11.77 |
8.97 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
