| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 17,670.60 | 11,729.58 | 9,472.41 | 2,429.43 |
| 本期利润 | 659.74 | -1,036.51 | 12,515.35 | 3,238.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.10 | -0.18 | 5.64 | 2.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.39 | 0.14 | 4.71 | 2.16 |
| 期末可供分配利润 | 24,530.68 | 33,114.16 | 36,454.75 | 7,020.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 378,563.38 | 494,653.29 | 677,475.85 | 207,587.34 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.76 | 11.49 | 11.33 | 8.63 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
