景顺长城先进智造混合A(012130)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
545,866,739.39 |
-18,340,797.45 |
-73,683,705.66 |
-255,583,176.79 |
| 本期利润 |
608,226,702.19 |
84,808,285.86 |
50,135,859.28 |
-222,679,910.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.04 |
0.02 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.04 |
5.80 |
3.66 |
-16.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
46.84 |
5.95 |
4.94 |
-13.80 |
| 期末可供分配利润 |
67,592,568.77 |
-560,047,913.62 |
-571,857,750.47 |
-804,378,755.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.30 |
-0.29 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
1,190,734,839.81 |
1,485,437,699.73 |
1,483,342,462.31 |
1,305,465,771.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.80 |
0.76 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.07 |
-19.86 |
-24.36 |
-37.87 |
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