景顺长城安瑞混合A(012137)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,986,997.81 |
1,309,384.90 |
3,319,048.57 |
1,006,576.63 |
| 本期利润 |
3,829,327.61 |
914,863.98 |
6,232,432.95 |
3,957,988.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.03 |
0.15 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.47 |
2.80 |
14.23 |
7.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.68 |
2.78 |
15.18 |
7.97 |
| 期末可供分配利润 |
8,369,868.09 |
4,868,807.63 |
3,609,542.50 |
2,326,218.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.18 |
0.13 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
41,019,222.34 |
32,558,325.42 |
31,803,877.25 |
41,081,871.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.20 |
1.17 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.05 |
19.84 |
16.60 |
9.30 |
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