中欧稳宁9个月持有债券C(012146)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,381,662.32 |
7,125,629.73 |
1,339,143.42 |
2,379,230.10 |
| 本期利润 |
14,192,936.41 |
4,902,830.51 |
929,265.16 |
3,122,070.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.00 |
2.92 |
2.23 |
6.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.27 |
4.45 |
2.28 |
7.22 |
| 期末可供分配利润 |
47,242,892.03 |
41,836,925.73 |
3,296,817.04 |
1,850,335.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
441,491,306.30 |
431,454,903.73 |
43,579,507.41 |
41,081,082.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.13 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.75 |
13.05 |
10.70 |
8.23 |
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