易方达稳健增利混合A(012175)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,256,603.23 |
2,615,876.85 |
-57,306,078.78 |
-12,119,091.46 |
| 本期利润 |
54,833,841.58 |
16,749,310.65 |
83,951,110.62 |
19,068,411.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.04 |
2.06 |
9.83 |
2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.96 |
2.05 |
10.38 |
2.21 |
| 期末可供分配利润 |
-105,233,603.28 |
-111,975,699.65 |
-124,844,208.69 |
-193,905,007.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.13 |
-0.13 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
688,274,752.75 |
781,535,964.40 |
835,407,650.86 |
845,932,354.58 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.90 |
0.88 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.04 |
-10.35 |
-12.15 |
-18.65 |
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