易方达稳健增利混合C(012176)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-688,791.99 |
84,305.50 |
-3,254,950.75 |
-707,662.63 |
| 本期利润 |
3,692,412.99 |
805,684.13 |
4,427,261.39 |
956,811.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.63 |
1.83 |
9.69 |
2.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.64 |
1.90 |
10.04 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
-6,455,443.12 |
-6,981,318.83 |
-7,354,418.95 |
-10,667,686.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.14 |
-0.14 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
38,766,511.22 |
44,842,380.14 |
45,860,804.91 |
44,418,133.55 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.89 |
0.87 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.29 |
-11.41 |
-13.06 |
-19.37 |
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