招商品质成长混合C(012187)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,109,123.41 |
-24,518,395.03 |
-40,084,816.56 |
-17,004,273.24 |
| 本期利润 |
92,161,397.40 |
64,145,835.52 |
-78,685,008.87 |
-85,403,625.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.13 |
-0.14 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.41 |
21.03 |
-24.61 |
-25.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.99 |
22.87 |
-19.33 |
-21.08 |
| 期末可供分配利润 |
-116,898,097.89 |
-189,615,151.01 |
-229,375,477.80 |
-250,409,958.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.40 |
-0.44 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
297,985,018.93 |
329,222,820.55 |
291,437,141.96 |
302,924,058.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.69 |
0.56 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.14 |
-31.24 |
-44.04 |
-45.25 |
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