中加消费优选混合C(012203)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,925,181.16 |
2,749,764.62 |
377,172.05 |
-2,479,074.30 |
| 本期利润 |
728,735.43 |
3,437,444.30 |
1,384,073.50 |
602,978.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.21 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.24 |
23.95 |
8.61 |
2.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.42 |
22.50 |
7.25 |
4.49 |
| 期末可供分配利润 |
580,191.94 |
-106,436.58 |
-2,745,126.57 |
-5,207,199.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
-0.02 |
-0.18 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
4,294,384.87 |
5,399,428.54 |
13,291,054.56 |
19,078,522.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
0.99 |
0.87 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.62 |
-0.69 |
-13.05 |
-18.93 |
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