华夏港股前沿经济混合(QDII)C(012209)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,318,923.56 |
2,495,863.46 |
-3,310,818.01 |
-3,092,428.46 |
| 本期利润 |
8,033,207.88 |
8,346,921.08 |
2,108,890.06 |
-40,683.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.18 |
0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.71 |
25.57 |
7.50 |
-0.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.60 |
31.26 |
8.26 |
0.26 |
| 期末可供分配利润 |
-15,406,209.87 |
-20,802,657.15 |
-22,951,885.61 |
-26,060,347.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.45 |
-0.50 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值 |
31,964,951.53 |
35,454,873.19 |
26,722,798.99 |
28,284,214.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.77 |
0.58 |
0.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.42 |
-23.45 |
-41.68 |
-45.99 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
