天弘中证高端装备制造指数增强A(012212)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,068,078.61 |
19,656,253.33 |
2,659,654.13 |
-1,244,568.52 |
| 本期利润 |
42,441,681.41 |
34,870,083.03 |
1,885,560.57 |
14,525,555.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.58 |
0.35 |
0.02 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.99 |
37.28 |
2.01 |
18.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
48.18 |
46.22 |
1.68 |
20.82 |
| 期末可供分配利润 |
10,504,559.88 |
-208,865.57 |
-22,283,623.79 |
-28,857,884.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.00 |
-0.21 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
128,856,121.67 |
91,245,565.82 |
91,241,508.64 |
104,521,456.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.83 |
1.23 |
0.86 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.68 |
23.28 |
-14.27 |
-15.69 |
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