天弘中证高端装备制造指数增强A(012212)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,656,253.33 |
2,659,654.13 |
-1,244,568.52 |
-4,908,731.95 |
| 本期利润 |
34,870,083.03 |
1,885,560.57 |
14,525,555.28 |
580,059.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.02 |
0.13 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.28 |
2.01 |
18.51 |
0.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
46.22 |
1.68 |
20.82 |
0.89 |
| 期末可供分配利润 |
-208,865.57 |
-22,283,623.79 |
-28,857,884.53 |
-30,864,524.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.21 |
-0.23 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
91,245,565.82 |
91,241,508.64 |
104,521,456.82 |
73,398,061.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
0.86 |
0.84 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.28 |
-14.27 |
-15.69 |
-29.60 |
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