博时乐享混合C(012219)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-164,678.29 |
-339,786.36 |
950,386.68 |
-245,627.34 |
| 本期利润 |
-118,764.92 |
-183,351.03 |
320,634.01 |
-479,450.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.64 |
-0.90 |
1.30 |
-1.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.78 |
-0.94 |
2.41 |
-1.21 |
| 期末可供分配利润 |
-791,474.72 |
-1,221,153.23 |
-965,959.76 |
-2,569,919.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
14,925,647.28 |
19,396,728.34 |
21,252,032.87 |
25,147,845.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.96 |
0.97 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.18 |
-4.34 |
-3.43 |
-6.84 |
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