南方安泰混合C(012220)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,050,238.79 |
2,820,470.30 |
-1,591,628.44 |
-1,615,720.69 |
| 本期利润 |
32,533,201.37 |
3,534,776.62 |
23,191,715.18 |
16,897,771.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.67 |
1.11 |
6.51 |
3.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.41 |
-0.08 |
7.28 |
3.82 |
| 期末可供分配利润 |
5,029,114.31 |
5,658,125.69 |
1,012,747.07 |
3,202,268.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
625,824,647.01 |
661,132,647.36 |
199,293,450.83 |
318,963,504.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.15 |
1.16 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.76 |
7.92 |
8.00 |
4.53 |
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