工银养老产业股票C(012238)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,543,318.50 |
4,491,513.74 |
-16,065,261.58 |
-12,228,068.53 |
| 本期利润 |
16,693,876.46 |
16,245,437.30 |
-18,035,138.29 |
-17,072,601.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.13 |
-0.30 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.62 |
9.77 |
-22.37 |
-17.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.19 |
6.52 |
-12.83 |
-14.64 |
| 期末可供分配利润 |
8,782,240.47 |
-1,591,898.75 |
-8,698,229.09 |
-189,460.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
-0.03 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
108,824,333.73 |
68,171,831.72 |
169,374,951.48 |
83,391,007.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.39 |
1.30 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.57 |
-36.55 |
-40.43 |
-41.66 |
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