安信平衡增利混合A(012250)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,362,750.82 |
1,062,626.45 |
7,337,275.24 |
2,855,420.65 |
| 本期利润 |
8,650,088.03 |
90,404.49 |
17,610,582.61 |
9,598,552.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.00 |
0.15 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.45 |
0.06 |
13.41 |
8.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.48 |
0.46 |
15.25 |
10.07 |
| 期末可供分配利润 |
16,191,874.97 |
17,054,001.45 |
16,782,666.17 |
11,135,720.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.15 |
0.14 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
89,881,359.07 |
135,760,208.35 |
144,052,381.94 |
121,978,117.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.17 |
1.16 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.87 |
21.20 |
20.64 |
15.22 |
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