鹏扬景润一年持有混合A(012253)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,501,805.95 |
5,969,454.17 |
9,444,642.24 |
4,168,959.76 |
| 本期利润 |
5,943,709.59 |
2,107,090.63 |
24,366,540.04 |
17,717,939.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.94 |
1.51 |
8.08 |
4.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.28 |
1.56 |
8.06 |
4.46 |
| 期末可供分配利润 |
9,353,067.64 |
8,953,891.19 |
6,426,885.24 |
4,880,733.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.08 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
89,320,233.16 |
118,294,930.71 |
156,472,735.06 |
273,369,069.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.08 |
1.07 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.15 |
8.19 |
6.53 |
2.98 |
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