富国高质量混合(012255)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,091,449.78 |
-33,622,696.95 |
-175,161,487.11 |
-87,602,395.87 |
| 本期利润 |
61,057,283.70 |
89,271,115.77 |
10,199,326.05 |
-50,125,159.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.05 |
0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.09 |
7.14 |
0.74 |
-3.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.28 |
7.35 |
1.20 |
-3.40 |
| 期末可供分配利润 |
-377,195,756.48 |
-516,860,590.29 |
-545,150,143.67 |
-664,087,592.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.32 |
-0.30 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
994,854,299.43 |
1,220,064,483.78 |
1,272,865,357.51 |
1,374,768,981.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.76 |
0.71 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.04 |
-24.17 |
-29.36 |
-32.57 |
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