中泰稳固周周购12周滚动债C(012267)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,497,093.99 |
3,151,338.14 |
2,036,135.93 |
6,954,403.11 |
| 本期利润 |
1,370,292.21 |
2,414,068.66 |
1,393,944.47 |
6,972,355.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.10 |
1.54 |
0.78 |
3.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.10 |
1.57 |
0.80 |
3.13 |
| 期末可供分配利润 |
14,691,228.84 |
13,881,374.78 |
14,490,314.02 |
17,823,002.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
124,003,040.88 |
128,933,396.42 |
144,566,342.21 |
198,473,691.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.67 |
12.43 |
11.58 |
10.69 |
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