泰康优势精选三年持有期混合(012294)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
119,495,294.22 |
15,530,488.53 |
33,021,512.81 |
10,593,753.49 |
| 本期利润 |
150,005,259.77 |
22,327,279.50 |
37,059,697.73 |
16,368,074.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.05 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
41.64 |
5.90 |
8.66 |
3.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
48.81 |
5.80 |
10.69 |
3.70 |
| 期末可供分配利润 |
26,121,011.40 |
-90,637,470.61 |
-119,618,153.33 |
-184,000,897.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.21 |
-0.24 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
287,146,944.77 |
358,410,215.86 |
387,342,128.16 |
458,764,044.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
0.83 |
0.78 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.15 |
-17.42 |
-21.95 |
-26.88 |
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