长城兴华优选一年定开混合C(012313)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,103,935.55 |
-1,858,041.22 |
-4,407,324.79 |
-2,695,802.87 |
| 本期利润 |
11,246,068.40 |
-687,713.52 |
-889,523.05 |
-1,040,336.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.01 |
-1.99 |
-2.06 |
-2.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.09 |
-1.97 |
-2.01 |
-2.33 |
| 期末可供分配利润 |
-17,201,764.02 |
-30,027,438.32 |
-28,169,397.10 |
-33,944,453.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.48 |
-0.45 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
39,874,345.93 |
34,305,930.09 |
34,993,643.61 |
43,658,974.10 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.55 |
0.56 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.45 |
-44.67 |
-43.56 |
-43.74 |
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