上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C(012333)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
471,709.28 |
159,903.01 |
328,277.06 |
130,749.16 |
| 本期利润 |
66,370.65 |
-82,671.19 |
1,748,697.64 |
1,079,273.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.13 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.73 |
-0.84 |
15.98 |
9.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.35 |
-0.50 |
17.37 |
10.18 |
| 期末可供分配利润 |
-1,247,755.74 |
-2,019,592.18 |
-2,398,515.18 |
-2,801,594.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.19 |
-0.20 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
7,475,152.54 |
9,686,680.91 |
10,745,939.95 |
10,926,927.69 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.89 |
0.90 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.85 |
-10.51 |
-10.06 |
-15.57 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
