工银稳健回报60天持有期短债A(012336)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
447,241.99 |
196,602.40 |
435,322.39 |
220,230.55 |
| 本期利润 |
296,430.21 |
164,038.84 |
472,129.16 |
259,883.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.54 |
0.86 |
3.14 |
2.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.57 |
0.88 |
3.35 |
2.07 |
| 期末可供分配利润 |
2,002,790.52 |
1,919,454.53 |
1,638,671.72 |
1,061,660.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
18,984,232.27 |
20,051,446.05 |
18,988,961.13 |
14,169,655.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.79 |
11.03 |
10.06 |
8.69 |
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