天弘恒生科技ETF联接A(012348)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,156,343,449.06 |
617,900,914.95 |
60,666,509.00 |
-115,726,840.17 |
| 本期利润 |
875,178,680.29 |
800,939,961.67 |
976,828,815.09 |
-159,630,626.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.13 |
0.12 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.09 |
17.11 |
21.65 |
-3.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.92 |
16.51 |
20.55 |
-4.02 |
| 期末可供分配利润 |
-1,544,053,341.36 |
-1,481,893,007.60 |
-2,357,523,202.34 |
-3,962,178,845.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.24 |
-0.34 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值 |
5,498,146,958.16 |
4,821,476,095.31 |
4,504,816,289.45 |
4,338,329,759.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.76 |
0.66 |
0.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.93 |
-23.51 |
-34.35 |
-47.73 |
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