万家元贞量化选股股票C(012351)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
51,859,698.90 |
9,630,642.93 |
-20,776,487.39 |
-31,430,450.26 |
| 本期利润 |
78,304,927.35 |
10,749,754.63 |
-21,682,965.96 |
-39,839,667.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
0.08 |
-0.11 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.78 |
8.26 |
-13.56 |
-22.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
47.11 |
8.61 |
-3.22 |
-14.43 |
| 期末可供分配利润 |
144,207,712.62 |
-3,947,541.17 |
-15,551,849.96 |
-36,713,120.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
-0.03 |
-0.10 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
790,846,896.99 |
121,062,524.06 |
137,755,197.76 |
149,027,035.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
0.99 |
0.91 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.49 |
-1.45 |
-9.26 |
-19.77 |
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