南方新能源产业趋势混合C(012355)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,986,281.39 |
9,524,048.72 |
-5,215,500.44 |
-16,806,028.95 |
| 本期利润 |
-4,679,961.72 |
32,576,306.99 |
-14,378,647.05 |
7,688,662.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.11 |
-0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.02 |
17.35 |
-6.63 |
5.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.52 |
20.93 |
-6.29 |
13.04 |
| 期末可供分配利润 |
-38,799,369.08 |
-47,495,068.63 |
-151,320,371.36 |
-143,966,422.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.33 |
-0.42 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
97,619,381.17 |
109,289,428.36 |
209,633,786.00 |
231,718,619.84 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.75 |
0.58 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.44 |
-25.05 |
-41.92 |
-38.02 |
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