国泰中证全指证券公司ETF联接A(012362)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,073,111.64 |
712,108.15 |
826,800.22 |
-1,310,967.36 |
| 本期利润 |
132,109.58 |
-3,114,590.62 |
11,288,861.24 |
-3,678,541.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.03 |
0.22 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.09 |
-2.88 |
23.03 |
-13.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.13 |
-2.42 |
33.70 |
-12.09 |
| 期末可供分配利润 |
-739,091.79 |
-1,261,268.65 |
-2,022,807.47 |
-9,412,158.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
251,227,744.34 |
113,415,591.34 |
118,684,274.55 |
26,425,615.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.09 |
1.12 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.78 |
9.44 |
12.15 |
-26.26 |
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