大摩优享六个月持有期混合C(012369)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
709,355.27 |
2,019,341.17 |
389,656.53 |
-808,971.20 |
| 本期利润 |
-846,623.86 |
2,083,814.21 |
1,311,622.85 |
673,649.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.08 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.14 |
10.01 |
6.10 |
3.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.38 |
10.54 |
6.66 |
4.12 |
| 期末可供分配利润 |
-2,837,174.79 |
-2,755,656.83 |
-5,160,407.94 |
-6,300,180.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.13 |
-0.20 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
13,733,053.79 |
18,359,447.09 |
21,643,651.69 |
22,941,155.63 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.89 |
0.85 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.12 |
-11.47 |
-14.58 |
-19.91 |
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