兴银稳安60天滚动持有债券C(012393)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,893,650.91 |
4,536,356.06 |
16,442,471.40 |
5,868,748.78 |
| 本期利润 |
8,511,357.21 |
4,994,756.69 |
12,040,224.13 |
6,685,338.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
0.96 |
2.09 |
1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.73 |
0.97 |
3.24 |
2.11 |
| 期末可供分配利润 |
47,570,270.65 |
53,511,965.19 |
42,950,934.34 |
75,057,154.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
423,568,595.66 |
503,785,770.27 |
436,858,854.74 |
868,258,125.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.18 |
14.32 |
13.22 |
11.98 |
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