兴业60天滚动持有短债债券A(012395)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,563,802.85 |
3,153,100.51 |
11,126,596.36 |
3,815,767.16 |
| 本期利润 |
3,318,739.48 |
2,176,817.06 |
11,265,654.93 |
4,870,352.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
0.82 |
2.47 |
1.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.70 |
0.98 |
2.97 |
1.74 |
| 期末可供分配利润 |
19,609,344.57 |
15,703,529.34 |
37,128,780.40 |
76,609,235.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
167,699,867.63 |
144,154,410.36 |
379,418,520.50 |
883,015,810.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.06 |
13.25 |
12.15 |
10.82 |
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