万家招瑞回报一年持有混合A(012435)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,351,260.65 |
4,931,417.44 |
1,700,980.98 |
5,352,649.39 |
| 本期利润 |
2,263,348.65 |
4,239,126.20 |
1,470,132.34 |
4,978,442.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.09 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.38 |
8.35 |
2.35 |
4.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.42 |
9.27 |
2.36 |
4.82 |
| 期末可供分配利润 |
8,019,127.36 |
3,350,178.04 |
1,525,342.17 |
491,626.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.11 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
62,648,438.18 |
34,991,567.59 |
48,626,342.52 |
80,106,582.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.11 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.48 |
10.59 |
3.60 |
1.21 |
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