| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 401,385.66 | 120,320.10 | 368,784.28 | 46,896.16 |
| 本期利润 | 344,671.07 | 107,612.32 | 309,045.25 | 78,570.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 8.08 | 2.20 | 4.05 | 0.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.83 | 2.15 | 4.39 | 1.11 |
| 期末可供分配利润 | 268,933.01 | 68,698.11 | -46,448.65 | -414,516.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.02 | -0.01 | -0.05 |
| 期末基金资产净值 | 3,371,455.41 | 4,225,485.95 | 6,343,909.56 | 7,555,812.10 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.02 | 1.00 | 0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.67 | 2.00 | -0.15 | -3.29 |
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