永赢稳健增长一年持有混合E(012442)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,008,762.29 |
12,816,339.39 |
27,886,005.83 |
8,204,401.83 |
| 本期利润 |
34,735,240.48 |
17,477,502.92 |
26,911,531.44 |
11,250,470.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.06 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.73 |
5.60 |
5.98 |
2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.43 |
5.56 |
6.21 |
2.51 |
| 期末可供分配利润 |
34,603,689.31 |
37,912,815.54 |
41,191,438.51 |
33,630,199.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.18 |
0.12 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
158,315,852.92 |
247,998,830.95 |
389,318,316.29 |
457,951,475.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.18 |
1.12 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.97 |
5.14 |
-0.40 |
-3.87 |
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