招商瑞鸿6个月持有混合A(012443)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,432,329.80 |
2,373,081.98 |
25,079,257.46 |
9,866,420.26 |
| 本期利润 |
7,024,891.60 |
-596,601.29 |
27,068,170.10 |
11,790,380.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.18 |
-0.22 |
4.74 |
1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.85 |
-0.19 |
5.16 |
1.67 |
| 期末可供分配利润 |
10,044,458.04 |
5,953,731.86 |
7,399,872.61 |
-5,724,067.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.03 |
0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
152,417,406.86 |
211,823,521.91 |
341,626,279.27 |
564,736,039.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.03 |
1.03 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.06 |
2.89 |
3.09 |
-0.33 |
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