国泰利优30天滚动持有短债A(012452)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,783,859.64 |
1,626,595.45 |
4,729,844.21 |
2,668,016.13 |
| 本期利润 |
4,466,994.76 |
1,505,409.83 |
4,590,447.10 |
2,792,668.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.59 |
0.87 |
2.46 |
1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.64 |
0.86 |
2.47 |
1.44 |
| 期末可供分配利润 |
106,211,434.74 |
19,261,046.39 |
16,351,940.92 |
15,849,518.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
953,484,886.40 |
185,479,571.26 |
171,552,693.66 |
186,918,506.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.21 |
12.34 |
11.38 |
10.26 |
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