东财龙头家电指数C(012462)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,743,991.69 |
599,397.04 |
2,306,933.14 |
989,307.81 |
| 本期利润 |
2,603,100.21 |
-485,561.13 |
7,464,420.93 |
1,741,371.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.02 |
0.14 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.01 |
-1.50 |
14.87 |
3.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.05 |
-1.84 |
24.46 |
12.07 |
| 期末可供分配利润 |
727,328.67 |
-398,951.73 |
-1,405,436.57 |
-6,627,555.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
15,681,659.98 |
26,235,519.40 |
39,496,505.67 |
63,100,965.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.99 |
1.01 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.62 |
-1.35 |
0.50 |
-9.50 |
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