中银证券安灏债券A(012468)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,268,293.06 |
600,366.66 |
894,816.42 |
325,664.69 |
| 本期利润 |
339,328.20 |
85,244.92 |
1,981,236.58 |
794,095.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.52 |
0.13 |
3.11 |
1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.53 |
0.14 |
3.15 |
1.27 |
| 期末可供分配利润 |
5,160,417.63 |
4,555,233.83 |
3,954,967.47 |
3,385,917.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
65,172,972.25 |
64,940,577.46 |
64,856,888.24 |
63,671,521.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.60 |
8.18 |
8.03 |
6.06 |
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