平安优质企业混合A(012475)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
456,566,623.05 |
79,480,768.77 |
42,083,280.32 |
-28,613,353.10 |
| 本期利润 |
438,021,430.90 |
46,303,050.01 |
32,858,821.07 |
-91,110,426.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.03 |
0.02 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.31 |
4.08 |
2.82 |
-7.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.20 |
4.25 |
3.77 |
-7.20 |
| 期末可供分配利润 |
-135,104,196.98 |
-555,722,891.79 |
-646,966,159.28 |
-837,330,097.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.33 |
-0.36 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
1,360,228,781.82 |
1,136,690,645.44 |
1,171,372,363.11 |
1,138,015,399.14 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.67 |
0.64 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.04 |
-32.84 |
-35.58 |
-42.39 |
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