汇安信泰稳健一年持有期混合C(012480)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
944,570.89 |
693,897.18 |
626,726.29 |
621,195.76 |
| 本期利润 |
977,681.26 |
399,801.75 |
292,359.58 |
2,154,230.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.72 |
1.04 |
0.69 |
4.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.10 |
1.05 |
0.72 |
4.48 |
| 期末可供分配利润 |
-2,046,130.90 |
-3,760,497.38 |
-5,305,210.56 |
-6,682,230.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.12 |
-0.12 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
23,924,434.01 |
29,152,634.05 |
40,284,413.03 |
45,336,838.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.89 |
0.89 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.00 |
-10.66 |
-10.95 |
-11.59 |
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