博时恒玺一年持有期混合C(012488)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
230,239.46 |
32,514.85 |
-340,195.37 |
-314,789.62 |
| 本期利润 |
147,855.82 |
47,696.35 |
-88,937.86 |
-88,418.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.08 |
1.27 |
-2.01 |
-1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.25 |
1.30 |
-1.34 |
-1.47 |
| 期末可供分配利润 |
-88,493.61 |
-287,396.22 |
-349,806.02 |
-378,861.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
3,486,957.98 |
3,563,261.21 |
3,862,761.11 |
4,476,641.09 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.95 |
0.94 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.48 |
-5.24 |
-6.46 |
-6.58 |
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