华商核心引力混合C(012492)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
58,803,946.85 |
3,735,014.98 |
-1,354,183.97 |
-5,147,076.17 |
| 本期利润 |
49,067,540.31 |
4,406,260.37 |
-3,072,030.45 |
-6,981,656.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.06 |
-0.07 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.97 |
7.63 |
-9.70 |
-20.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
69.07 |
14.82 |
2.80 |
-10.84 |
| 期末可供分配利润 |
110,274,892.66 |
-17,232,355.99 |
-10,048,882.45 |
-16,219,277.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
-0.14 |
-0.25 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
716,553,098.63 |
105,903,293.73 |
30,008,388.97 |
30,076,161.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
0.86 |
0.75 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.65 |
-13.99 |
-25.09 |
-35.03 |
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