华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(012505)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,649,545.46 |
5,889,661.05 |
24,353,522.91 |
-979,180.10 |
| 本期利润 |
10,395,387.35 |
2,221,105.86 |
27,954,027.10 |
17,161,268.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.61 |
0.61 |
3.82 |
2.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.26 |
0.75 |
3.91 |
2.09 |
| 期末可供分配利润 |
8,128,807.65 |
4,349,535.13 |
2,071,809.92 |
-28,962,702.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
169,689,970.50 |
294,684,142.29 |
463,038,622.75 |
753,305,057.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
1.01 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.03 |
1.50 |
0.74 |
-1.02 |
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