广发盛锦混合C(012527)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,117,601.15 |
3,281,105.42 |
-18,442,056.11 |
-10,593,237.27 |
| 本期利润 |
7,444,904.45 |
3,822,215.46 |
-12,657,181.91 |
-10,968,755.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
-0.10 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.18 |
6.45 |
-17.80 |
-14.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.46 |
7.11 |
-14.06 |
-12.16 |
| 期末可供分配利润 |
-36,371,307.51 |
-48,623,281.16 |
-61,354,237.47 |
-62,580,037.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.49 |
-0.52 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
47,827,818.38 |
54,373,285.49 |
60,905,225.88 |
69,982,670.86 |
| 期末基金份额净值 |
0.59 |
0.55 |
0.52 |
0.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.40 |
-44.68 |
-48.35 |
-47.21 |
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