华宝中证细分化工产业主题ETF联接A(012537)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,627,582.23 |
11,989,940.05 |
-136,217.97 |
-3,345,361.56 |
| 本期利润 |
-10,621,087.24 |
40,224,213.88 |
-526,348.00 |
-226,184.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.32 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.32 |
47.03 |
-1.34 |
-0.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.31 |
40.52 |
-0.09 |
-0.89 |
| 期末可供分配利润 |
-184,812,314.40 |
-102,679,023.57 |
-37,620,465.00 |
-23,892,024.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.40 |
-0.49 |
-0.49 |
| 期末基金资产净值 |
431,250,222.29 |
206,936,905.46 |
44,806,155.15 |
28,579,787.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.82 |
0.58 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.88 |
-18.40 |
-41.98 |
-41.93 |
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