华宝中证细分化工产业主题ETF联接C(012538)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,775,700.59 |
-658,159.05 |
-16,917,869.40 |
-10,060,024.22 |
| 本期利润 |
121,378,458.90 |
-3,496,087.78 |
-3,174,340.18 |
-6,347,936.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.63 |
-2.26 |
-2.58 |
-5.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.23 |
-0.19 |
-1.08 |
-3.24 |
| 期末可供分配利润 |
-290,391,475.50 |
-136,204,302.23 |
-116,110,579.79 |
-104,823,402.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.49 |
-0.49 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
572,321,604.32 |
159,599,064.51 |
136,937,973.04 |
128,811,834.46 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.58 |
0.58 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.13 |
-42.44 |
-42.33 |
-43.59 |
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