南方中证银行ETF发起联接E(012547)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,929,753.74 |
2,606,021.20 |
9,231,806.94 |
697,564.58 |
| 本期利润 |
12,710,384.86 |
24,108,556.27 |
29,083,213.80 |
8,170,081.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.23 |
0.38 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.42 |
14.27 |
27.12 |
9.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.46 |
14.41 |
38.93 |
17.43 |
| 期末可供分配利润 |
14,267,972.04 |
29,594,038.83 |
17,969,174.27 |
11,962,784.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.20 |
0.17 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
93,665,918.72 |
263,639,555.77 |
160,497,788.39 |
116,555,063.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.79 |
1.56 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.38 |
36.07 |
18.93 |
0.53 |
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