景顺长城90天持有短债C(012564)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
60,171,990.99 |
37,052,010.74 |
123,202,951.56 |
56,718,208.16 |
| 本期利润 |
42,569,222.16 |
26,514,351.78 |
127,351,916.47 |
68,222,504.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
0.79 |
2.26 |
1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.53 |
0.87 |
2.92 |
1.90 |
| 期末可供分配利润 |
169,883,591.77 |
204,012,477.30 |
271,498,574.90 |
407,426,194.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,139,504,314.97 |
2,887,594,973.94 |
4,518,630,804.06 |
7,948,526,291.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.63 |
7.92 |
6.99 |
5.92 |
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