天弘高端制造混合C(012569)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,160,490.06 |
-4,020,993.84 |
-24,550,342.69 |
-18,503,323.42 |
| 本期利润 |
23,219,971.42 |
1,936,202.64 |
8,392,605.18 |
-8,046,908.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.02 |
0.05 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.01 |
1.97 |
7.86 |
-7.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.59 |
2.10 |
8.58 |
-5.90 |
| 期末可供分配利润 |
-1,402,307.22 |
-26,256,926.89 |
-27,846,574.86 |
-48,981,901.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.22 |
-0.21 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
68,433,612.77 |
96,550,481.45 |
104,744,972.61 |
106,370,470.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.81 |
0.79 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.59 |
-19.34 |
-21.00 |
-31.53 |
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