财通资管鸿安30天滚动中短债A(012580)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,925,885.85 |
2,186,954.94 |
6,584,621.87 |
3,736,382.53 |
| 本期利润 |
3,177,463.49 |
1,750,765.17 |
6,669,741.55 |
3,867,635.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.62 |
0.88 |
2.71 |
1.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.67 |
0.92 |
2.81 |
1.55 |
| 期末可供分配利润 |
19,988,992.96 |
19,910,598.49 |
18,697,456.56 |
22,026,081.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
189,208,866.76 |
204,401,896.42 |
214,194,860.34 |
288,699,214.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.14 |
13.29 |
12.26 |
10.88 |
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