交银品质增长一年混合C(012583)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,013,190.55 |
-6,689,359.55 |
-30,965,212.50 |
-6,494,316.51 |
| 本期利润 |
-3,765,218.32 |
302,423.01 |
-13,970,459.93 |
-20,177,374.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.00 |
-0.11 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.96 |
0.37 |
-15.62 |
-20.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.37 |
0.37 |
-12.54 |
-18.96 |
| 期末可供分配利润 |
-31,145,836.29 |
-34,828,225.08 |
-36,692,802.33 |
-45,427,896.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.31 |
-0.30 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
58,135,832.27 |
78,555,963.89 |
83,823,840.35 |
82,328,144.28 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.70 |
0.70 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.88 |
-30.19 |
-30.45 |
-35.56 |
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